Секреты бизнеса, Dаy trading on the U

Секреты бизнеса, Dаy trading on the UDay Trading on NYSE, NASDAQ, AMEX.

The blog of a professional trader. Training. Investment.

Секреты бизнеса.

Когда начинающий трейдер входит в высоко-конкурентную рыночную среду , он должен знать , что будет противостоять самым ярким и отточенным умам этого бизнеса . Экономическое выживание этих людей зависит от их наилучших решений .

Учитывая это , the question: существует ли что-нибудь , что начинающий трейдер может предпринять , чтобы занять «свое место под солнцем» ?

Ответ очевиден : воспринимайте торговлю , как ежедневный бизнес-процесс : планируйте сделки , выполняйте соответствующие технические и фундаментальные исследования , делайте детальную подготовку перед открытием рынка , применяйте наиболее оптимальную стратегию торговли , четко увязанную с управлением риском и деньгами . Получите правильное training и не пренебрегайте своим здоровьем , включая психологические аспекты .

Торговля как бизнес.

Those of us, кто имеют некоторый опыт в бизнесе , охотно согласятся , что немыслимо начинать любой бизнес , без соответствующего плана , не только для открытия бизнеса , но также и для его ведения в течение определенного времени после того , как бизнес стал развиваться . Despite this, большинство новых фирм терпят неудачу в течение первых двух лет .

При отсутствии торгового плана , каждое решение принимается беспорядочно , и многие начинающие трейдеры уходят из торгового бизнеса в течение нескольких месяцев . Naturally, что человека можно считать трейдером только после торговли минимум трех лет на рынке . And, even in this case, его благополучие зависит от степени адаптации и применимости кривой изучения к трем обязательным параметрам : psychology, управление риском и капиталом , и тщательно-отобранные стратегии торговли .

Начинающий трейдер должен брать пример с любого преуспевающего бизнесмена в другой сфере : first, изучите выбранный бизнес , чтобы вы знали , что жизненно важно , and what is not, чтобы остаться в этом бизнесе . For example, you will learn, что сохранение капитала это единственный наиболее важный компонент успеха в бизнесе . Regardless, what do you do, вы всегда должны помнить об этом !

Забудьте о поиске лучших сделок своей жизни . First of all, заботьтесь о сохранении капитала , а все остальное придет позже !

Когда начинающий бизнесмен открывает бизнес , он должен быть готов , at least, немедленно им оперировать , даже если это будет делаться несколько спонтанно . Это называется метод «изучения на рабочем месте» . Если бизнес достаточно простой , то этот тип обучения может сработать . But, если бизнес более сложный и вы противостоите в нем лучшим и самым ярким умам ( как в торговле ), то этот вариант не подойдет !

Множество сделок.

Аспект торговли как бизнеса , который иллюстрирует , как плохо «учиться на рабочем месте» работает , когда вы начинаете торговать для проживания – большинство людей не знают , что есть три типа сделок , а не два : long, короткие и «вне рынка» !

Начинающий трейдер , кто впервые изучает , как исполнять ордера и только затем как торговать , может подумать , что движения вверх достаточно , чтобы открыть позицию на покупку . Why not, ведь начинающие трейдеры уверены , что всегда смогут выйти , если рынок пойдет против них !

But, они не учитывают влияние человеческой психологии – in the end, многие новички часто переводят свои внутри-дневные сделки в позиционные . С таким подходом и при использовании этого ритма , весь торговый капитал трейдера может быть уничтожен в мгновение ока .

Торговля это бизнес , не особо отличающийся от любого другого вида бизнеса . Его единственным продуктом являются деньги – деньги используются , to make money. So, мы можем сказать , что торговля это единственный бизнес , где потеря денег является нормой для бизнесмена !

Все это ведет к пониманию критически важного для успеха в торговле аспектом – разница между потерей «небольшой части» в среднем и намного менее последовательными выигрышами ( как в показанном ниже примере Dax , где восемь потерь по сравнению всего с двумя выигрышами ). Как только вы узнаете , как терять эти «небольшие части» , тогда и только тогда , вы действительно начнете делать деньги !

Amazing, но большинство начинающих трейдеров считают , что необходимо иметь более 51% winning trades, чтобы в итоге получить прибыль . In fact, большинство последовательно прибыльных трейдеров имеют долю прибыльных сделок менее 50%.

Расчет достаточно простой . Если вы постоянно используете величину стоп-ордера в 200 Euro (8 пунктов по DAX ) и имеете проигрышную полосу в 8 сделок из 10, то общая потеря составит 1.600 (8*200). При этом стоит упомянуть , что проигрышная полоса в 8 сделок выглядит маловероятной для хорошо-подготовленного трейдера .

So, у нас осталось 2 выигрышные сделки . Let’s see, хватит ли прибыли по ним , чтобы компенсировать общие потери . Если мы взглянем на часовой график Dax за 27 Feb 2009 year, we will see, что ценовая динамика в течение дня была следующая : утреннее колебание вверх на 30 points, затем колебание вниз на 142 item, колебание в полдень в 122 пункта и вечернее колебание вниз в 60 points.

Now, давайте вычислим гипотетическую прибыль двух сделок этого дня , предположим на минимальных колебаниях в 60 and 30 points. Если мы рассчитаем общую прибыль в 90 пунктов по обеим сделкам , get 2.250 (90*25). Thus, разница между полученной прибылью и потерями составит 650, meaning, что после такой невероятной проигрышной полосы мы все еще получим прибыль .

In addition, если мы пойдем дальше , и предположим , что трейдер входил в эти 2 сделки только после того , как уже произошла треть первого колебания (28.8% movement), we will see, что нет ни проигрыша , ни выигрыша . Потери проигрышной серии равны выигрышу двух прибыльных сделок .

Now, когда стало понятно , what, in fact, нам необходимо лишь 2 сделки из 10, чтобы быть прибыльным , давайте пойдем далее и попробуем понять , как это можно делать день за днем .

Поиск наставника.

In my opinion, путь к выгодной торговле проходит через изучение , и самый короткий и эффективный маршрут – с помощью квалифицированного наставника .

Чтобы быть успешным в торговле , вам необходимо сделать одну из двух вещей :

But, этот вариант потребует много времени и денег . In addition, you, most likely, не сможете самостоятельно в достаточной мере охватить принципы управления деньгами и психологические аспекты торговли , чтобы суметь правильно и систематически применить их в своей торговле . Эти две вещи работают вместе в течение большей части торгового процесса .

In addition, даже если вы сумеете самостоятельно охватить эти концепции , вам потребуется несколько лет , чтобы видеть измеримые результаты – если вы за это время не уйдете с рынка или не потеряете весь свой торговый капитал !

Учиться с наставником.

Этот метод занимает гораздо меньше времени , и финансовый результат будет более ощутимым , потому что потраченные деньги с лихвой окупятся в будущем .

I am convinced, что торговля это профессия ! Ей невозможно заниматься импровизировано , как думает большинство начинающих трейдеров . Если вы будете действовать как ваш наставник , то заплаченные ему деньги вы бы потеряли в рынке , не узнав , как быть последовательным и , thus, прибыльным .

In addition, что наставник должен быть хорошим педагогом , он еще должен быть успешным трейдером . Он должен владеть современными торговыми методиками , чтобы поддерживать и улучшать свою собственную последовательность в торговле . Perfect, если наставник будет состоять в какой-либо профессиональной организации ( вроде Ассоциации технических аналитиков рынка ), которая поддерживает высокие этические стандарты для науки технического анализа .

Психологические аспекты.

Regardless, решили вы учиться самостоятельно или с помощью наставника , you should know, что торговля это не только множество задач , но также и сильный психологический вызов . In other words, знание себя самого поможет вам подняться по пути изучения .

First of all, у вас должен быть соответствующий торговый капитал , чтобы его недостаток не срывал вашу работу . Требуемый первоначальный капитал зависит от выбранного рынка . For example, чтобы торговать индексными фьючерсами вам нужно минимум 25.000$, а на рынке E-Mini или форекс вы можете начать торговать с 1.000$ или даже нескольких сотен долларов и наращивать счет . However, лучше сразу начинать торговлю с полной капитализацией .

In this case, было бы огромной ошибкой использовать заимствованные деньги ! Использование в торговле заимствованных денег будет препятствовать достижению полного психологического потенциала , потому что вы будете постоянно испытывать страх потери денег !

Then, возникает вопрос уверенности . Ничто не может быть сделано без этого ! Ни один трейдер не будет использовать торговую стратегию , не имея полной уверенности в ее эффективности . But, приобретение уверенности это достаточно трудный процесс ! Требуются многие месяцы , даже годы , чтобы познакомиться с оптимальными инструментами , которые вы проверили и перепроверили , и которые дают наилучшие торговые результаты ! Уверенность строится на основе испытаний , рутины и ритуалов . However, it – единственный способ получить надлежащий опыт и двигаться к следующему шагу изучения торгового ремесла .

Теперь остается правильное отношение как наиболее важный компонент исполнения необходимых задач . Я настоятельно рекомендую «настойчивость» в качестве наиболее важного из отношений . Когда вы упорно продолжали заниматься изучением , и впоследствии находите , что должны принять трудное решение , вы будете безмятежны , потому что знаете шансы заранее и потому что видели , как то же самое сработало до этого .

And, anyway, потеря была запланирована , и вы не можете потерять больше , чем «небольшую частицу» . После проигрышной полосы или , on the contrary, огромной прибыли вы должны испытать то же самое настроение : serenity, отсутствие каких-либо сожалений и готовность начинать снова и снова .

Ваше отношение основывается на уверенности , которую вы получили из своего опыта . Keep in mind, что расстройство и радость возникают довольно часто в процессе торговли . But, оказываясь под давлением , вы никогда не должны изменять свое отношение . Всегда будет новый день и будут новые сделки , если вы сохранили свой торговый капитал , следуя правилам потерь «набольших частиц» .

As you can see, основа изучения и торговли состоит из трех параметров : psychology, управление риском и деньгами , и торговая стратегия именно в такой последовательности .

Торговый план.

Даже если вам повезло и вы нашли последовательную и выгодную торговую технику , остается проблема с ее адаптацией и применением !

In this case, полезным в плане изучения и торговли выглядит метод построения блоков или модулей знаний , потому что они индивидуальны и легко адаптируются .

Модульность помогает удерживать в памяти и применять то , что было изучено . Концепции должны быть упрощены таким образом , чтобы начинающий трейдер мог их быстро понять без какого-либо или с очень небольшим предыдущим знанием технического анализа .

Управление сделкой может быть оптимальным , только если было подготовлено заранее . Это делается , используя торговый план , который должен включать процедуры , которым необходимо строго следовать на каждом шаге торговли .

Торговый план почти заставляет трейдера повиноваться набору общих правил , которыми он руководствуется , чтобы отвечать на рыночные действия организованным , предопределенным образом , instead, чтобы реагировать на них под действием возникающих эмоций . Без торгового плана , трейдер будет вынужден импровизировать , что не обеспечивает лучшее решение в моменты стресса .

Исполнение торгового плана завершается внесением завершенных сделок в торговый журнал , который служит , kind of, главной бухгалтерской книгой «только-исполненных» сделок . Вы должны записать все свои действия по исполнению сделки .

Благодаря ведению торгового журнала у вас будет лучший шанс запомнить не только , что вы сделали , но и почему вы это сделали ; не только шаги , которые вы предприняли в текущей сделке , но также и как они относятся к любому общему «изученному уроку» . Ниже предложен список некоторых моментов , которые необходимо охватить в вашем журнале , который далеко не исчерпывающий :

· какова главная причина , по которой вы заключили сделку ?

· сделка развивалась , as expected?

· как бы вы оценили выполнимость сделки ?

· какой риск ( консервативный или агрессивный ) вы взяли , и действительно ли этот риск был наилучшим вариантом ?

· были ли какие-либо скрытые аспекты этой сделки ?

какие предложения вы можете сделать , которые улучшили бы эту сделку , действительно ли вы могли предпринять их ?

In addition, трейдер должен попытаться получить некоторые статистические данные из своего журнала , что безусловно улучшит результаты торговли .

Без заранее подготовленной определенной стратегии , осуществляемой с надлежащей тактикой , вероятность сделки всегда будет равна 50/50.

When, почему и как.

Для лучшего понимания , я буду использовать простые принципы «когда» , «почему» и «как» , чтобы объяснить управление сделкой .

Принцип «когда» – it инициатор сделки . In other words, it – фактор выбора времени сделки . Это не только сигналы предварительной фазы , но также и сигналы стадии торговли .

В качестве первого может быть , for example, свеча «дожи» ( бар неопределенности ) или любая разворотная модель . Второй «принимает эстафету» у предварительного сигнала и трансформирует его в конечный сигнал , выраженный более сильным и наглядным образом : открытие бара выше максимума предыдущей свечи «дожи» , вход/выход индикатора в зону перекупленности/перепроданности , сильный отскок на уровне Фибоначчи , тестирование срединной линии и так далее .

Принцип «почему» – it фактор подтверждения импульса двойного временного периода и обязательный для прибыльного результата . Самым обычным примером является выравнивание временных периодов – верхнего с более низким ( торговым ) периодом .

Мы можем выполнить это либо для подтверждения обоих ценовых графиков , either, to see, как индикатор развивается на тех же самых графиках . Мы обычно ориентируемся на развитие тренда на большем временном формате , выраженным его рыночной ценой и/или индикатором , который совпадает в направлении с ценовой динамикой или сигналом индикатора более низкого ( торгового ) временного периода .

Это очень важный инструмент торговли , без которого трейдер не должен совершать никаких сделок . It should be remembered, что не каждое выравнивание временных периодов принесет выгодный результат . Как только происходит выравнивание периодов , это может сопровождаться другими факторами подтверждения , вроде бара прорыва выше/ниже трендовой линии , которой может быть скользящая средняя , линия уклона или любые ортодоксальные или неортодоксальные трендовые линии или уровни , обозначающие сопротивление и поддержку .

Принцип «как» представляет собой операционный фактор торговли , обязательный для прибыльного результата . Этот заключительный принцип вступит в силу , как только успешно произошли пред-сигнальная и сигнальная фазы . Это охватывает вход и выход из рынка , связанные с управлением риском , как практикуется Техникой трех шагов – процедура исполнения сделки с подготовкой трех ордеров . Это также представляет гарантию последовательной прибыли .

Техника трех шагов.

Эта прогрессивная техника состоит из трех шагов :

Step 1: Найти самый оптимальный вход и разместить первый ордер .

Step 2: Найти наилучшее положение для стоп-ордера и затем разместить его сразу же после исполнения ордера на вход .

Step 3: Найти наиболее приемлемую цель по прибыли и затем вычислить оптимальное соотношение прибыли к риску , которое не должно быть меньше 2.5 ( соотношение может быть и меньше , если сделка с очень высокой вероятностью ). Do not forget, что главная цель трейдера – capital preservation. Всегда будет другая возможность , но только если у вас все еще есть торговый капитал . So, мы ищем сделки с низким риском и высокой вероятностью .

Here – рабочий пример :

· Стадия входа – 1-3 тика выше максимума «дожи» .

· Стадия стоп-ордера – 2-4 тика ниже минимума «дожи» .

Стадия цели по прибыли – первая цель на срединной линии ( ML ) и вторая цель на верхней срединной линии ( U-MLH ) Вил Эндрюса .

По мере продвижения цены , всегда учитывайте последнее колебание с его максимумом и минимумом . Также помните об уровнях коррекций Фибоначчи цены и времени , и не только последнего коррекционного колебания , но также и целого колебания последнего тренда .

Большинство времени эти три последовательных шага подготавливаются заранее – at the moment, когда принимается торговое решение . Для сохранения торгового капитала очень важно соблюдать условие , below, как только были установлены стоп-ордер и лимит-ордер , они не должны изменяться .

Из-за надежности и автоматического характера этой техники , я назвал ее автоматическим способом торговли . Если только два ордера подготовлены заранее , то мы находимся в полуавтоматическом режиме .

Техника трех шагов ( или ее еще можно назвать «техникой трех ордеров» ) должна осуществляться каждый день , без исключений . Это требует дисциплины и терпения . Трейдер должен достигнуть высокого уровня рутины , постоянно проверяя и перепроверяя свои хорошо-взвешенные решения и действия .

For those traders, кто полностью адаптировал эту технику , она представляет гарантию последовательной прибыли .

Я настоятельно рекомендую , чтобы все трейдеры прошли шесть шагов торгового плана : предварительный сигнал , основной сигнал , подтверждение , entrance, установка стоп-ордера и целей по прибыли .

Trading strategy.

Мы в этой статье пока не рассматривали торговые стратегии , because, in my opinion, это наименее важный фактор в получении последовательно выгодных результатов в торговле .

Of course, без точной стратегии не будет никакой торговли , но я считаю стратегию основной частью торговли , которая по важности идет после двух других параметров ( психология и управление риском/деньгами )!

Из доступного торгового арсенала профессионального трейдера я упомяну три принципа торговли , которые могут использоваться для прибыльной торговли : трендовые , боковые движения , ассоциирующиеся с сопротивлением и поддержкой и изменчивость . Формат данной статьи не позволяет описывать их все , поэтому мы рассмотрим лишь некоторые , которые я считаю основой для сделок с низким риском и высокой вероятностью .

Я создал Интегрированный анализ Вил Эндрюса для обнаружения ( перед рыночной толпой ) развития тренда . Использование этого инструмента даст трейдеру профессиональное преимущество . Я проиллюстрирую его на следующих графиках :

As you can see, на графике выше , движения цены связаны не только с линиями сопротивления и поддержки на ценовом графике , но также и с трендовыми линиями на индикаторе . Каждое колебание , as it seems, тщательно отслеживается ! Возникновение зеркальных баров примерно на уровне 1.000 обозначает , что сильный уклон вверх себя исчерпал , достигнув неизбежного разворота .

Приведенный выше график иллюстрирует использование Интегрированного анализа Вил Эндрюса с инструментом GMMA Дарила Гаппи . Я изучал эту комбинацию некоторое время и всегда удивлялся ее блестящим результатам !

Conclusion.

Я еще раз повторюсь , что некоторая запутанность , присущая торговле , не отрицает ее общности с другими видами бизнеса . Это касается не только бизнес-плана , который становится торговым планом для трейдеров , но также и проектированием кривой изучения , через хорошо-проработанный план изучения , основанный на модулях .

Руководящий принцип трейдера как «владельца своего торгового бизнеса» заключается в том , что без заранее подготовленного определенного плана торговли , осуществляемого с помощью эффективной тактики , торговля ничем не отличается от случайной ставки 50/50.

Author: Мирсеа Долога.

Be the first to hear the latest news suggest you subscribe to RSS.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *